南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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南京證券 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112521248 25渤海銀行CD248 2 3.92% 1,998.78
2 112414226 24江蘇銀行CD226 2 3.92% 1,998.55
3 112595513 25寧波銀行CD057 2 3.92% 1,997.78
4 112410273 24興業(yè)銀行CD273 1 3.92% 1,997.39
5 112406336 24交通銀行CD336 2 3.92% 1,996.98
6 112404062 24中國銀行CD062 2 3.92% 1,996.94
7 112505054 25建設(shè)銀行CD054 1 3.90% 1,988.39
8 112420233 24廣發(fā)銀行CD233 1 1.96% 998.95
9 112488019 24徽商銀行CD187 1 1.96% 998.92
10 112410280 24興業(yè)銀行CD280 1 1.96% 998.41

南京證券 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112414176 24江蘇銀行CD176 1 4.27% 1,995.56
2 112410273 24興業(yè)銀行CD273 1 4.25% 1,988.84
3 112594757 25廣州銀行CD046 1 2.14% 999.51
4 112403192 24農(nóng)業(yè)銀行CD192 1 2.14% 998.65
5 112410219 24興業(yè)銀行CD219 1 2.13% 998.38
6 112513016 25浙商銀行CD016 1 2.13% 998.16
7 112406262 24交通銀行CD262 1 2.13% 998.15
8 112411098 24平安銀行CD098 1 2.13% 998.15
9 112415319 24民生銀行CD319 1 2.13% 996.90
10 112521214 25渤海銀行CD214 1 2.13% 996.71

南京證券 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112403173 24農(nóng)業(yè)銀行CD173 1 2.31% 999.59
2 112414074 24江蘇銀行CD074 1 2.31% 999.27
3 112413057 24浙商銀行CD057 1 2.31% 999.11
4 112409136 24浦發(fā)銀行CD136 1 2.31% 998.93
5 112418121 24華夏銀行CD121 1 2.30% 998.05
6 112403097 24農(nóng)業(yè)銀行CD097 1 2.30% 998.01
7 112410135 24興業(yè)銀行CD135 1 2.30% 997.76
8 112409151 24浦發(fā)銀行CD151 1 2.30% 997.68
9 112409156 24浦發(fā)銀行CD156 1 2.30% 997.26
10 112499199 24杭州銀行CD091 1 2.30% 997.14